Patrimônio líquido
R$ 22.941.768,25
classe
R$ 22.941.768,25
R$ 1,95
20/08/2026
-
3
Dias úteis
4
-1,99%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATHENA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.725.172/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATHENA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.725.172/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.941.768,25 | R$ 1,950335 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 23.130.594,51 | R$ 1,962965 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 22.885.062,31 | R$ 1,939948 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 23.238.153,06 | R$ 1,968588 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 23.357.287,91 | R$ 1,974432 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 23.535.580,29 | R$ 1,987802 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 23.710.369,24 | R$ 1,997134 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 23.718.883,86 | R$ 1,997371 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 24.330.230,01 | R$ 2,044886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 24.712.038,01 | R$ 2,076976 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 25.092.272,75 | R$ 2,107740 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 25.787.334,35 | R$ 2,164055 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 25.976.809,24 | R$ 2,177844 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 25.686.393,55 | R$ 2,151674 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 25.487.077,35 | R$ 2,133981 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 25.603.089,30 | R$ 2,142769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 25.116.342,61 | R$ 2,102033 | R$ 0,00 | R$ 17.800,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 25.652.972,46 | R$ 2,145424 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 25.591.840,80 | R$ 2,139227 | R$ 434.605,00 | R$ 3.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 24.819.186,72 | R$ 2,110230 | R$ 0,00 | R$ 99.081,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 25.306.587,33 | R$ 2,143115 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 25.663.828,82 | R$ 2,170966 | R$ 57.284,00 | R$ 0,00 | 4 |