Fundos | ANBIMA Data

classe

CARCASSONNE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.036.630/0001-72

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 111,67

30/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,64%

Estruturação da classe

CARCASSONNE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

27.036.630/0001-72

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

CARCASSONNE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

27.036.630/0001-72

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/10/2025, 02h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2025	R$ 0,00	R$ 111,671764	R$ 0,00	R$ 2.997.414,82	0
29/09/2025	R$ 2.998.144,43	R$ 111,698944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2025	R$ 2.996.621,62	R$ 111,642210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 2.995.161,84	R$ 111,587824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 2.993.641,36	R$ 111,531177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 2.992.105,81	R$ 111,473969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 2.990.602,99	R$ 111,417978	R$ 0,00	R$ 4.956.315,58	1
19/09/2025	R$ 7.991.210,66	R$ 112,038966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 7.977.070,24	R$ 111,840713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 7.973.948,23	R$ 111,796942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 7.932.881,23	R$ 111,221171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 7.929.854,28	R$ 111,178732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 7.878.302,29	R$ 110,455959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 7.915.300,63	R$ 110,974686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 7.890.182,34	R$ 110,622521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 7.880.938,53	R$ 110,492920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 7.879.517,08	R$ 110,472991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 7.913.270,42	R$ 110,946222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 7.871.119,11	R$ 110,355249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 7.853.823,61	R$ 110,112761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 7.872.570,42	R$ 110,375597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 7.908.471,04	R$ 110,878933	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.