Fundos | ANBIMA Data

classe

FI SABESPREV MAUÁ CAP VALOR ABS II MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.344.634/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

10/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

25,10%

Estruturação da classe

FI SABESPREV MAUÁ CAP VALOR ABS II MULTI

26.344.634/0001-55

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

FI SABESPREV MAUÁ CAP VALOR ABS II MULTI

26.344.634/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,559665	R$ 0,00	R$ 19.934.845,19	0
07/02/2020	R$ 19.950.274,47	R$ 1,560872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 19.947.792,10	R$ 1,560678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 19.926.130,09	R$ 1,558983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 19.933.800,71	R$ 1,559583	R$ 0,00	R$ 19.723.974,49	1
03/02/2020	R$ 39.587.138,87	R$ 1,556805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 39.452.367,76	R$ 1,551505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 39.472.069,43	R$ 1,552280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 39.515.138,78	R$ 1,553974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 39.447.478,05	R$ 1,551313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 39.307.773,09	R$ 1,545819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 39.251.745,55	R$ 1,543615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 39.199.492,35	R$ 1,541560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 39.230.376,64	R$ 1,542775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 39.100.149,42	R$ 1,537654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 39.005.116,77	R$ 1,533916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 39.027.130,28	R$ 1,534782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 38.896.619,53	R$ 1,529650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 39.154.535,60	R$ 1,539792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 39.006.271,72	R$ 1,533962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 38.841.342,07	R$ 1,527476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 38.979.640,06	R$ 1,532914	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.