Patrimônio líquido
R$ 99.676.904,66
classe
R$ 99.676.904,66
R$ 21,52
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,61%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AGILE II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.546.176/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AGILE II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.546.176/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 99.676.904,66 | R$ 21,522290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 99.592.590,62 | R$ 21,504085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 99.471.572,29 | R$ 21,477955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 99.480.073,80 | R$ 21,479791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 99.386.839,39 | R$ 21,459659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 99.312.774,11 | R$ 21,443667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 99.220.365,27 | R$ 21,423714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 99.138.870,11 | R$ 21,406118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 99.021.318,96 | R$ 21,380736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 99.014.636,99 | R$ 21,379293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 99.041.479,03 | R$ 21,385089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 98.978.363,02 | R$ 21,371461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 98.840.885,97 | R$ 21,341777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 98.776.484,79 | R$ 21,327871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 98.767.289,82 | R$ 21,325886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 98.718.925,35 | R$ 21,315443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 98.567.340,85 | R$ 21,282713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 98.476.021,96 | R$ 21,262995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 98.435.568,33 | R$ 21,254260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 98.387.676,86 | R$ 21,243920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 98.276.084,22 | R$ 21,219825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 98.185.918,68 | R$ 21,200356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |