Patrimônio líquido
R$ 97.928.648,96
classe
R$ 97.928.648,96
R$ 21,14
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,11%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AGILE II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.546.176/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AGILE II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.546.176/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.928.648,96 | R$ 21,144806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 97.819.038,90 | R$ 21,121139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.803.159,70 | R$ 21,117710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.743.892,49 | R$ 21,104913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.718.239,33 | R$ 21,099374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.646.469,56 | R$ 21,083878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.556.410,37 | R$ 21,064432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.502.559,79 | R$ 21,052805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.360.266,19 | R$ 21,022081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.274.163,23 | R$ 21,003489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.172.274,88 | R$ 20,981489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.187.293,63 | R$ 20,984732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.146.674,52 | R$ 20,975962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.014.322,60 | R$ 20,947384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.888.919,98 | R$ 20,920307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.803.065,77 | R$ 20,901770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.751.864,76 | R$ 20,890714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 96.829.346,67 | R$ 20,907444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.795.655,02 | R$ 20,900169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.665.794,10 | R$ 20,872130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.583.791,47 | R$ 20,854424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 96.495.771,29 | R$ 20,835418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |