Patrimônio líquido
R$ 99.014.636,99
classe
R$ 99.014.636,99
R$ 21,38
21/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,12%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AGILE II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.546.176/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AGILE II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.546.176/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/09/2026, 09h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 99.014.636,99 | R$ 21,379293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 99.041.479,03 | R$ 21,385089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 98.978.363,02 | R$ 21,371461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 98.840.885,97 | R$ 21,341777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 98.776.484,79 | R$ 21,327871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 98.767.289,82 | R$ 21,325886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 98.718.925,35 | R$ 21,315443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 98.567.340,85 | R$ 21,282713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 98.476.021,96 | R$ 21,262995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 98.435.568,33 | R$ 21,254260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 98.387.676,86 | R$ 21,243920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 98.276.084,22 | R$ 21,219825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 98.185.918,68 | R$ 21,200356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 98.176.044,82 | R$ 21,198224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 98.164.823,92 | R$ 21,195801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 98.189.057,48 | R$ 21,201034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 98.088.231,42 | R$ 21,179263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 97.966.367,63 | R$ 21,152950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 97.933.245,59 | R$ 21,145799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 97.915.038,72 | R$ 21,141867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 97.896.252,66 | R$ 21,137811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 97.928.648,96 | R$ 21,144806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |