Patrimônio líquido
R$ 96.583.791,47
classe
R$ 96.583.791,47
R$ 20,85
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,26%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AGILE II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.546.176/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AGILE II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.546.176/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 96.583.791,47 | R$ 20,854424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 96.495.771,29 | R$ 20,835418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 96.528.765,79 | R$ 20,842543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 96.505.128,52 | R$ 20,837439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 96.530.000,37 | R$ 20,842809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 96.550.709,10 | R$ 20,847281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 96.472.763,00 | R$ 20,830450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 96.389.094,72 | R$ 20,812385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 96.363.627,36 | R$ 20,806886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 96.333.578,90 | R$ 20,800398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 96.296.433,61 | R$ 20,792377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 96.227.690,25 | R$ 20,777534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 96.196.922,31 | R$ 20,770891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 96.130.946,97 | R$ 20,756645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 96.088.053,43 | R$ 20,747384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 96.039.006,36 | R$ 20,736793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 96.025.436,39 | R$ 20,733863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 95.963.346,40 | R$ 20,720457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 95.880.590,70 | R$ 20,702588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 95.820.081,24 | R$ 20,689523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 95.761.057,11 | R$ 20,676779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 95.735.799,11 | R$ 20,671325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |