Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
27/05/2024
-
2
Dias
0
2,61%
Fundo/Casca
DIAMANTE FI MULT IE CRED PRIV
27.056.469/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DIAMANTE FI MULT IE CRED PRIV
27.056.469/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,113420 | R$ 0,00 | R$ 11.795.072,09 | 0 |
| 24/05/2024 | R$ 11.800.450,54 | R$ 1,113928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 11.796.301,81 | R$ 1,113536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 11.792.406,90 | R$ 1,113168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 11.788.358,34 | R$ 1,112786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 11.784.089,62 | R$ 1,112383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 11.779.810,08 | R$ 1,111979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 11.774.990,29 | R$ 1,111524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 11.770.706,20 | R$ 1,111120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 11.766.165,04 | R$ 1,110691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 11.762.064,07 | R$ 1,110304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 11.758.193,45 | R$ 1,109939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 11.753.944,82 | R$ 1,109538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 11.749.370,00 | R$ 1,109106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 11.744.880,43 | R$ 1,108682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 11.740.411,94 | R$ 1,108260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 11.736.169,42 | R$ 1,107860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 11.731.989,82 | R$ 1,107465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 11.727.362,48 | R$ 1,107028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 11.725.542,70 | R$ 1,106856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 11.721.012,81 | R$ 1,106429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 11.716.522,81 | R$ 1,106005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |