Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
08/07/2024
R$ 11.000.000,00
1
Dias
0
6,65%
Fundo/Casca
SSZ INVESTIMENTOS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.386.651/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SSZ INVESTIMENTOS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.386.651/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,141374 | R$ 0,00 | R$ 60.929.622,85 | 0 |
| 05/07/2024 | R$ 60.922.603,96 | R$ 1,141242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 60.755.656,06 | R$ 1,138115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 60.431.305,98 | R$ 1,132039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 60.129.264,85 | R$ 1,126381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 60.049.344,00 | R$ 1,124884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 60.254.141,08 | R$ 1,128720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 60.539.707,63 | R$ 1,134069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 60.561.857,65 | R$ 1,134484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 60.679.243,27 | R$ 1,136683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 60.781.056,32 | R$ 1,138590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 60.710.120,86 | R$ 1,137262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 60.532.738,41 | R$ 1,133939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 60.465.890,09 | R$ 1,132687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 60.483.107,30 | R$ 1,133009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 60.456.704,42 | R$ 1,132514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 60.424.768,32 | R$ 1,131916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 60.316.304,58 | R$ 1,129884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 60.144.776,12 | R$ 1,126671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 60.451.338,53 | R$ 1,132414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 60.430.887,04 | R$ 1,132031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 60.404.783,89 | R$ 1,131542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |