Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,69
12/11/2024
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
5,99%
Fundo/Casca
CSHG CANA FI MULTI - CRED PRIV IE
26.695.444/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CANA FI MULTI - CRED PRIV IE
26.695.444/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,685724 | R$ 0,00 | R$ 1.057.171,76 | 0 |
| 11/11/2024 | R$ 1.065.211,35 | R$ 1,698543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/11/2024 | R$ 1.065.146,58 | R$ 1,698440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/11/2024 | R$ 1.065.024,73 | R$ 1,698246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/11/2024 | R$ 1.064.953,61 | R$ 1,698132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/11/2024 | R$ 1.064.847,45 | R$ 1,697963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/11/2024 | R$ 1.064.761,18 | R$ 1,697826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/11/2024 | R$ 1.064.689,30 | R$ 1,697711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 1.064.610,24 | R$ 1,697585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/10/2024 | R$ 1.064.481,61 | R$ 1,697380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/10/2024 | R$ 1.064.378,38 | R$ 1,697215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/10/2024 | R$ 1.064.285,37 | R$ 1,697067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/10/2024 | R$ 1.064.193,72 | R$ 1,696921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/10/2024 | R$ 1.064.046,72 | R$ 1,696686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/10/2024 | R$ 1.063.946,93 | R$ 1,696527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/10/2024 | R$ 1.063.859,23 | R$ 1,696387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/10/2024 | R$ 1.063.779,60 | R$ 1,696260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/10/2024 | R$ 1.063.710,00 | R$ 1,696149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/10/2024 | R$ 1.063.760,00 | R$ 1,696229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2024 | R$ 1.063.795,14 | R$ 1,696285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2024 | R$ 1.063.779,97 | R$ 1,696261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2024 | R$ 1.063.715,39 | R$ 1,696158 | R$ 0,00 | R$ 3.045.495,67 | 6 |