Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,71
20/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
8,37%
Fundo/Casca
CSHG TMA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.695.153/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TMA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.695.153/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/10/2024, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,709239 | R$ 0,00 | R$ 5.375.839,90 | 0 |
| 19/09/2024 | R$ 5.376.527,25 | R$ 0,709330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2024 | R$ 5.374.549,70 | R$ 0,709069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2024 | R$ 5.372.796,08 | R$ 0,708838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2024 | R$ 5.370.988,03 | R$ 0,708599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 5.369.322,50 | R$ 0,708380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2024 | R$ 5.367.870,11 | R$ 0,708188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2024 | R$ 5.365.841,99 | R$ 0,707920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 5.355.170,10 | R$ 0,706512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 5.353.572,00 | R$ 0,706302 | R$ 0,00 | R$ 8.914.260,41 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 14.269.724,10 | R$ 0,706395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 14.289.577,63 | R$ 0,707378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 14.319.166,42 | R$ 0,708843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 14.320.278,24 | R$ 0,708898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 14.334.619,11 | R$ 0,709608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 14.341.087,83 | R$ 0,709928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 14.335.304,39 | R$ 0,709642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 14.299.641,50 | R$ 0,707876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 14.278.333,16 | R$ 0,706821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2024 | R$ 14.280.876,89 | R$ 0,706947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 14.281.371,86 | R$ 0,706972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 14.294.365,77 | R$ 0,707615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |