Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
18/11/2024
R$ 0,00
1
Dias úteis
0
-26,25%
Fundo/Casca
ALIÁ FI MULT CRED PRIV IE
26.695.407/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BGP
Classe
ALIÁ FI MULT CRED PRIV IE
26.695.407/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/02/2025, 21h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,262728 | R$ 0,00 | R$ 310.131,49 | 0 |
| 14/11/2024 | R$ 321.301,82 | R$ 1,308209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 321.374,16 | R$ 1,308503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 321.443,43 | R$ 1,308785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 460.080,84 | R$ 1,873259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 460.091,43 | R$ 1,873303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 460.115,62 | R$ 1,873401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 460.136,21 | R$ 1,873485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 460.160,27 | R$ 1,873583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 460.183,05 | R$ 1,873676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 460.204,70 | R$ 1,873764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 460.194,90 | R$ 1,873724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 460.192,34 | R$ 1,873713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 460.192,25 | R$ 1,873713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 460.181,97 | R$ 1,873671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 459.848,11 | R$ 1,872312 | R$ 0,00 | R$ 727.277,77 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 1.186.829,14 | R$ 1,871844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 1.186.517,25 | R$ 1,871352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 1.186.518,97 | R$ 1,871355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 1.186.524,04 | R$ 1,871363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 1.186.110,09 | R$ 1,870710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 1.185.691,34 | R$ 1,870049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |