Patrimônio líquido
R$ 403.047.241,69
classe
R$ 403.047.241,69
R$ 2,26
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,76%
Fundo/Casca
SANTANDER NORONHA CI RF – RESP LIMITADA
26.253.910/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER NORONHA CI RF – RESP LIMITADA
26.253.910/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 403.047.241,69 | R$ 2,263232 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 402.837.826,99 | R$ 2,262056 | R$ 5.983.864,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 396.647.998,24 | R$ 2,260882 | R$ 3.303.871,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 393.137.993,82 | R$ 2,259697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 392.920.349,17 | R$ 2,258446 | R$ 5.403.655,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 387.309.614,76 | R$ 2,257240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 387.105.584,44 | R$ 2,256050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 386.902.406,05 | R$ 2,254866 | R$ 6.867,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 386.690.747,15 | R$ 2,253673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 386.488.191,15 | R$ 2,252492 | R$ 36.212,34 | R$ 257.467.594,83 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 643.581.189,44 | R$ 2,251309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 643.244.259,79 | R$ 2,250130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 642.901.706,23 | R$ 2,248932 | R$ 2.332,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 642.556.864,90 | R$ 2,247734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 642.218.275,35 | R$ 2,246549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 641.878.619,64 | R$ 2,245361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 641.532.611,28 | R$ 2,244151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 641.190.367,73 | R$ 2,242953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 640.846.880,78 | R$ 2,241752 | R$ 84.902,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 640.422.818,95 | R$ 2,240565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 640.085.874,56 | R$ 2,239386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 639.746.298,38 | R$ 2,238198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |