Patrimônio líquido
R$ 19.581.850,43
classe
R$ 19.581.850,43
R$ 2,33
01/09/2026
-
61
Dias
4
15,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.811.806/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.811.806/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | R$ 19.581.850,43 | R$ 2,331655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 19.571.790,74 | R$ 2,330457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 19.555.922,98 | R$ 2,328568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 19.546.452,18 | R$ 2,327440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 19.536.126,78 | R$ 2,326210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 19.527.715,68 | R$ 2,325209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 19.515.494,50 | R$ 2,323754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 19.505.703,30 | R$ 2,322588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 19.493.408,82 | R$ 2,321124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 19.482.465,10 | R$ 2,319821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 19.468.504,86 | R$ 2,318158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 19.457.729,09 | R$ 2,316875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 19.444.666,18 | R$ 2,315320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 19.436.146,21 | R$ 2,314305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 19.427.895,00 | R$ 2,313323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 19.414.108,60 | R$ 2,311681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 19.404.636,32 | R$ 2,310553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 19.396.428,67 | R$ 2,309576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 19.380.748,79 | R$ 2,307709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 19.370.571,93 | R$ 2,306497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 19.361.004,48 | R$ 2,305358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 19.352.168,39 | R$ 2,304306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |