Patrimônio líquido
R$ 458.730.080,35
classe
R$ 458.730.080,35
R$ 213,22
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
14,23%
Fundo/Casca
ROPREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.315.508/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
ROPREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.315.508/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 458.730.080,35 | R$ 213,220727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 458.051.373,52 | R$ 212,905259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 457.792.595,07 | R$ 212,942703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 457.496.492,07 | R$ 212,804971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 457.288.259,62 | R$ 212,708111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 457.065.554,93 | R$ 212,604520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 456.874.489,34 | R$ 212,515646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 456.296.403,60 | R$ 212,253919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 456.102.519,92 | R$ 212,163731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 455.582.395,09 | R$ 211,921786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 455.511.986,55 | R$ 211,889029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 455.294.697,98 | R$ 211,787953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 455.331.010,59 | R$ 211,711582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 456.015.218,17 | R$ 211,560572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 454.987.888,23 | R$ 211,465824 | R$ 0,00 | R$ 823.100,74 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 455.533.294,43 | R$ 211,336992 | R$ 356,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 455.249.928,12 | R$ 211,205694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 455.117.256,15 | R$ 211,144143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 454.911.091,96 | R$ 211,048497 | R$ 1.312,03 | R$ 6.089,81 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 454.651.536,55 | R$ 210,925865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 454.324.571,38 | R$ 210,774176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 454.098.884,05 | R$ 210,669474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |