Fundos | ANBIMA Data

classe

IJK FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.907.779/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

24/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,11%

Estruturação da classe

IJK FI MULT CRED PRIV IE

26.907.779/0001-17

FIF

DAYCOVAL ASSET MANAG

IJK FI MULT CRED PRIV IE

26.907.779/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,169067	R$ 0,00	R$ 10.270.840,73	0
23/05/2019	R$ 10.270.364,66	R$ 1,169013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 10.278.029,35	R$ 1,169885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 10.275.660,59	R$ 1,169616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 10.270.502,49	R$ 1,169029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 10.261.108,22	R$ 1,167959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 10.263.704,23	R$ 1,168255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 10.264.104,23	R$ 1,168300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 10.261.925,08	R$ 1,168052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 10.254.738,35	R$ 1,167234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 10.261.814,65	R$ 1,168040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 10.263.680,09	R$ 1,168252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 10.265.498,75	R$ 1,168459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 10.255.125,93	R$ 1,167278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 10.256.153,53	R$ 1,167395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 10.255.714,95	R$ 1,167345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 10.252.448,95	R$ 1,166974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 10.258.849,41	R$ 1,167702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 10.261.295,27	R$ 1,167981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 10.259.886,71	R$ 1,167820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 10.267.739,52	R$ 1,168714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 10.248.205,59	R$ 1,166491	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.