Patrimônio líquido
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classe
R$ 0,00
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18/08/2026
-
0
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA
26.407.116/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA
26.407.116/0001-33
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 19/08/2026, 22h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 23,661360 | R$ 0,00 | R$ 478.560.246,15 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 478.959.759,21 | R$ 23,681113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 479.055.892,84 | R$ 23,685866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 478.703.204,82 | R$ 23,668428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 478.534.987,78 | R$ 23,660111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 479.045.216,41 | R$ 23,685338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 477.481.532,86 | R$ 23,608025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 478.191.595,79 | R$ 23,643133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 477.769.601,30 | R$ 23,622268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 477.931.505,26 | R$ 23,630273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 476.350.125,75 | R$ 23,552085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 475.028.213,05 | R$ 23,486726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 473.538.723,83 | R$ 23,413082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 474.730.974,26 | R$ 23,472030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 474.855.074,91 | R$ 23,478166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 474.420.116,04 | R$ 23,456660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 472.720.382,79 | R$ 23,372621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 473.057.799,11 | R$ 23,389303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 474.161.628,85 | R$ 23,443880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 474.931.400,09 | R$ 23,481939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 475.059.477,58 | R$ 23,488272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |