Patrimônio líquido
R$ 26.411.838,49
classe
R$ 26.411.838,49
R$ 217,36
24/06/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
1
11,17%
Fundo/Casca
MRF FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.978.124/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
Classe
MRF FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.978.124/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/06/2026, 22h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | R$ 26.411.838,49 | R$ 217,358305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 26.397.971,39 | R$ 217,244185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 26.381.831,58 | R$ 217,111361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 26.350.424,63 | R$ 216,852895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 26.367.455,69 | R$ 216,993054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 26.360.775,45 | R$ 216,938078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 26.403.968,98 | R$ 217,293543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 26.427.165,60 | R$ 217,484441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 26.412.145,11 | R$ 217,360829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 26.385.755,28 | R$ 217,143651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 26.256.252,02 | R$ 216,077894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 26.246.988,90 | R$ 216,001663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 26.216.104,08 | R$ 215,747494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 26.232.828,89 | R$ 215,885132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 26.284.656,56 | R$ 216,311652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 26.375.724,56 | R$ 217,061103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 26.377.337,15 | R$ 217,074374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 26.399.390,74 | R$ 217,255866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 26.608.552,16 | R$ 217,349715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 26.587.669,73 | R$ 217,179138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 26.575.651,61 | R$ 217,080969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 26.578.284,80 | R$ 217,102478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |