Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PMB MULT FC FI CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.811.248/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

19/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,97%

Estruturação da classe

BB PMB MULT FC FI CRED PRIV LP

26.811.248/0001-26

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PMB MULT FC FI CRED PRIV LP

26.811.248/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,155693	R$ 0,00	R$ 399.197,27	1
18/02/2019	R$ 399.112,81	R$ 1,155448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 399.181,29	R$ 1,155646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 400.799,27	R$ 1,160330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 400.714,25	R$ 1,160084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 399.072,37	R$ 1,155331	R$ 0,00	R$ 6.332.425,47	1
11/02/2019	R$ 6.730.615,59	R$ 1,155179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 6.729.081,71	R$ 1,154916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 6.727.549,81	R$ 1,154653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 6.726.017,15	R$ 1,154390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 6.724.484,74	R$ 1,154127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 6.722.953,66	R$ 1,153864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 6.721.421,95	R$ 1,153602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 6.719.888,51	R$ 1,153338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 6.718.363,70	R$ 1,153077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 6.716.839,78	R$ 1,152815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 6.715.315,62	R$ 1,152554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 6.713.792,75	R$ 1,152292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 6.712.268,99	R$ 1,152031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 6.710.746,75	R$ 1,151769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 6.709.125,60	R$ 1,151491	R$ 0,00	R$ 401.829,95	1
21/01/2019	R$ 7.109.339,94	R$ 1,151230	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.