Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC PERV PB KAIKEY CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.290.567/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,94

18/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,68%

Estruturação da classe

SANTANDER FC PERV PB KAIKEY CRED PRIV

24.290.567/0001-08

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC PERV PB KAIKEY CRED PRIV

24.290.567/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2018	R$ 0,00	R$ 10,937824	R$ 0,00	R$ 31.610.364,50	0
17/04/2018	R$ 31.609.958,16	R$ 10,937683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 31.603.689,24	R$ 10,935514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 31.595.757,55	R$ 10,932770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 31.589.237,69	R$ 10,930514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 31.582.679,78	R$ 10,928245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 31.576.053,15	R$ 10,925952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 31.568.502,67	R$ 10,923339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 31.565.931,40	R$ 10,922449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 31.570.221,23	R$ 10,923934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 31.550.068,80	R$ 10,916961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 31.551.215,71	R$ 10,917357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 31.555.225,56	R$ 10,918745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 31.564.115,44	R$ 10,921821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 31.538.229,18	R$ 10,912864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 31.533.608,50	R$ 10,911265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 31.534.308,73	R$ 10,911507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 31.519.366,07	R$ 10,906337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 31.521.353,61	R$ 10,907025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 31.495.903,47	R$ 10,898218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 31.471.806,46	R$ 10,889880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 31.481.730,08	R$ 10,893314	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.