Fundos | ANBIMA Data

classe

VIC JGP LONG ONLY FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.250.873/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 207,21

07/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,88%

Estruturação da classe

VIC JGP LONG ONLY FC DE FIA

27.250.873/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

VIC JGP LONG ONLY FC DE FIA

27.250.873/0001-09

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2023	R$ 0,00	R$ 207,213227	R$ 0,00	R$ 45.215.807,24	0
04/08/2023	R$ 45.343.871,69	R$ 207,800011	R$ 0,00	R$ 0,00	53
03/08/2023	R$ 45.209.831,44	R$ 207,185737	R$ 0,00	R$ 0,00	53
02/08/2023	R$ 45.135.410,77	R$ 206,844685	R$ 0,00	R$ 0,00	53
01/08/2023	R$ 45.241.633,18	R$ 207,331476	R$ 0,00	R$ 0,00	53
31/07/2023	R$ 45.308.704,46	R$ 207,638848	R$ 0,00	R$ 0,00	53
28/07/2023	R$ 45.073.220,59	R$ 206,559682	R$ 0,00	R$ 0,00	53
27/07/2023	R$ 44.661.400,69	R$ 204,672411	R$ 0,00	R$ 0,00	53
26/07/2023	R$ 45.160.059,53	R$ 206,957644	R$ 0,00	R$ 0,00	53
25/07/2023	R$ 45.099.326,72	R$ 206,679320	R$ 0,00	R$ 0,00	53
24/07/2023	R$ 45.089.429,83	R$ 206,633965	R$ 0,00	R$ 0,00	53
21/07/2023	R$ 44.861.020,56	R$ 205,587221	R$ 0,00	R$ 0,00	53
20/07/2023	R$ 44.276.018,39	R$ 202,906297	R$ 0,00	R$ 0,00	53
19/07/2023	R$ 43.954.673,81	R$ 201,433652	R$ 0,00	R$ 0,00	53
18/07/2023	R$ 43.959.659,31	R$ 201,456500	R$ 0,00	R$ 0,00	53
17/07/2023	R$ 43.955.998,96	R$ 201,439725	R$ 0,00	R$ 420.000,00	53
14/07/2023	R$ 43.867.391,12	R$ 199,130959	R$ 0,00	R$ 0,00	53
13/07/2023	R$ 44.528.481,45	R$ 202,131902	R$ 0,00	R$ 0,00	53
12/07/2023	R$ 44.408.527,72	R$ 201,587386	R$ 0,00	R$ 0,00	53
11/07/2023	R$ 44.468.004,91	R$ 201,857376	R$ 0,00	R$ 0,00	53
10/07/2023	R$ 44.614.892,62	R$ 202,524155	R$ 0,00	R$ 0,00	53
07/07/2023	R$ 45.022.060,69	R$ 204,372448	R$ 0,00	R$ 0,00	53

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.