Patrimônio líquido
R$ 34.781.714,92
classe
R$ 34.781.714,92
R$ 20,58
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,30%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AERO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.520.948/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AERO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.520.948/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.781.714,92 | R$ 20,583194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.773.155,80 | R$ 20,578129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.684.385,46 | R$ 20,525596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.673.351,63 | R$ 20,519067 | R$ 18,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.613.076,09 | R$ 20,483408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.659.703,07 | R$ 20,511001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.668.075,56 | R$ 20,515956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.655.066,52 | R$ 20,508257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.671.103,11 | R$ 20,517747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.700.781,82 | R$ 20,535311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.625.480,71 | R$ 20,490749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.674.216,39 | R$ 20,519590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.637.231,63 | R$ 20,497703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.645.232,56 | R$ 20,502437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.536.948,80 | R$ 20,438357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.477.587,09 | R$ 20,403228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.404.973,33 | R$ 20,360256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.427.097,17 | R$ 20,373349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.382.994,55 | R$ 20,347250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.338.324,80 | R$ 20,320815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.212.805,30 | R$ 20,246535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.260.980,57 | R$ 20,275044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |