Fundos | ANBIMA Data

classe

ALEPH FI ACOES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.803.679/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,76

09/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-28,80%

Estruturação da classe

ALEPH FI ACOES IE

26.803.679/0001-40

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

ALEPH FI ACOES IE

26.803.679/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,759808	R$ 0,00	R$ 505.042,70	0
08/12/2021	R$ 512.177,52	R$ 0,770542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 512.242,56	R$ 0,770640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 511.632,96	R$ 0,769723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 512.372,78	R$ 0,770836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 512.437,96	R$ 0,770934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 512.501,63	R$ 0,771029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 512.565,45	R$ 0,771125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 514.230,81	R$ 0,773631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 514.264,21	R$ 0,773681	R$ 0,00	R$ 60.527,86	1
25/11/2021	R$ 594.061,97	R$ 0,799619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 587.218,32	R$ 0,790407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 588.307,20	R$ 0,791873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 587.929,01	R$ 0,791364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 611.398,93	R$ 0,822955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 603.374,80	R$ 0,812154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 602.876,22	R$ 0,811483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 615.352,85	R$ 0,828277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 635.595,24	R$ 0,855523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 664.871,38	R$ 0,894930	R$ 0,00	R$ 102.866,05	1
10/11/2021	R$ 750.587,98	R$ 0,874939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 748.477,79	R$ 0,872479	R$ 0,00	R$ 51.267,28	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.