Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,71
29/01/2025
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
0
9,34%
Fundo/Casca
SÃO GONÇALO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.210.366/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SÃO GONÇALO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.210.366/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/09/2025, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,708735 | R$ 0,00 | R$ 37.072.274,69 | 0 |
| 28/01/2025 | R$ 37.070.723,00 | R$ 1,708386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 37.052.931,15 | R$ 1,707566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 37.035.105,16 | R$ 1,706744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 37.035.134,49 | R$ 1,706746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 37.122.951,12 | R$ 1,710792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 37.072.276,23 | R$ 1,708457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 37.163.037,65 | R$ 1,712640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 37.215.265,99 | R$ 1,715047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 37.315.248,92 | R$ 1,719654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2025 | R$ 37.387.919,25 | R$ 1,723003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 37.318.035,31 | R$ 1,719783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2025 | R$ 37.248.179,72 | R$ 1,716564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2025 | R$ 37.304.715,16 | R$ 1,719169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2025 | R$ 37.342.310,71 | R$ 1,720902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2025 | R$ 37.292.393,92 | R$ 1,718601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2025 | R$ 37.232.740,42 | R$ 1,715852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2025 | R$ 37.286.735,65 | R$ 1,718340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2025 | R$ 37.196.759,41 | R$ 1,714194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2025 | R$ 37.162.541,53 | R$ 1,712617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 37.099.792,93 | R$ 1,709725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2024 | R$ 37.081.976,24 | R$ 1,708904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |