Patrimônio líquido
R$ 10.912.214,93
classe
R$ 10.912.214,93
R$ 1,49
20/08/2026
-
5
Dias
3
4,01%
Fundo/Casca
LUTTER II FIF MULT CRÉD PRIV
26.779.809/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LUTTER II FIF MULT CRÉD PRIV
26.779.809/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.912.214,93 | R$ 1,490602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 10.905.261,41 | R$ 1,489652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 10.903.567,07 | R$ 1,489421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 10.897.458,73 | R$ 1,488587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 10.893.902,88 | R$ 1,488101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 10.885.794,93 | R$ 1,486993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.878.573,68 | R$ 1,486007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.874.070,49 | R$ 1,485392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.864.315,42 | R$ 1,484059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.856.671,80 | R$ 1,483015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.853.117,77 | R$ 1,482530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.849.696,05 | R$ 1,482062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.846.205,30 | R$ 1,481585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 10.836.442,55 | R$ 1,480252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 10.830.288,43 | R$ 1,479411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.824.719,47 | R$ 1,478650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.822.902,16 | R$ 1,478402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.818.154,69 | R$ 1,477754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 10.812.072,62 | R$ 1,476923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 10.804.156,09 | R$ 1,475841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 10.800.184,10 | R$ 1,475299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 10.792.510,71 | R$ 1,474251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |