Patrimônio líquido
R$ 10.983.302,51
classe
R$ 10.983.302,51
R$ 1,50
11/09/2026
-
5
Dias
3
4,00%
Fundo/Casca
LUTTER II FIF MULT CRÉD PRIV
26.779.809/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LUTTER II FIF MULT CRÉD PRIV
26.779.809/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/09/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 10.983.302,51 | R$ 1,500313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 10.975.891,94 | R$ 1,499300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 10.971.538,72 | R$ 1,498706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 10.964.961,81 | R$ 1,497807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 10.963.022,20 | R$ 1,497542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 10.956.100,34 | R$ 1,496597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 10.951.742,26 | R$ 1,496002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 10.949.990,51 | R$ 1,495762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 10.947.297,83 | R$ 1,495394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 10.943.936,51 | R$ 1,494935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 10.935.389,79 | R$ 1,493768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 10.929.568,95 | R$ 1,492973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 10.923.901,56 | R$ 1,492199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 10.919.050,31 | R$ 1,491536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 10.912.593,87 | R$ 1,490654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 10.912.214,93 | R$ 1,490602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 10.905.261,41 | R$ 1,489652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 10.903.567,07 | R$ 1,489421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 10.897.458,73 | R$ 1,488587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 10.893.902,88 | R$ 1,488101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 10.885.794,93 | R$ 1,486993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.878.573,68 | R$ 1,486007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |