Patrimônio líquido
R$ 103.564.086,55
classe
R$ 103.564.086,55
R$ 253,58
19/08/2026
R$ 100.000,00
31
Dias úteis
11
12,96%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER VIII – RESP LIMITADA
26.450.914/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER VIII – RESP LIMITADA
26.450.914/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 103.564.086,55 | R$ 253,577919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 103.496.397,36 | R$ 253,412182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 103.438.044,71 | R$ 253,269304 | R$ 0,00 | R$ 1.296.995,28 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 104.756.025,79 | R$ 253,320052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 104.533.298,51 | R$ 252,781455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 104.513.734,43 | R$ 252,734145 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 104.580.612,73 | R$ 252,654127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 104.251.213,28 | R$ 251,858338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 104.093.786,42 | R$ 251,478014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 104.124.905,38 | R$ 251,553194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 103.990.029,54 | R$ 251,227350 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 104.001.559,01 | R$ 251,013821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 103.775.659,38 | R$ 250,468599 | R$ 190.000,00 | R$ 563.279,93 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 104.168.373,35 | R$ 250,515336 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 104.240.756,14 | R$ 250,448983 | R$ 367.347,22 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 103.915.230,24 | R$ 250,549818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 104.021.601,02 | R$ 250,806289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 103.946.365,35 | R$ 250,624888 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 104.013.394,87 | R$ 250,425126 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 104.260.354,79 | R$ 250,778611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 104.044.200,01 | R$ 250,258691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 103.983.051,25 | R$ 250,111609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |