Patrimônio líquido
R$ 103.039.239,70
classe
R$ 103.039.239,70
R$ 259,16
02/10/2026
R$ 100.000,00
31
Dias úteis
11
14,20%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER VIII – RESP LIMITADA
26.450.914/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER VIII – RESP LIMITADA
26.450.914/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 103.039.239,70 | R$ 259,161863 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 102.958.823,87 | R$ 258,708526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 103.154.404,82 | R$ 259,199969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 102.748.078,41 | R$ 258,178978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 102.535.545,75 | R$ 257,644939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 102.815.745,65 | R$ 258,349008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 102.697.531,63 | R$ 258,051967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 102.911.715,78 | R$ 258,590155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 103.300.692,36 | R$ 259,567551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 103.311.541,31 | R$ 259,594812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 102.737.606,14 | R$ 258,152663 | R$ 0,00 | R$ 125.366,06 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 102.882.234,89 | R$ 258,201007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 102.724.203,29 | R$ 257,804399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 102.794.488,17 | R$ 257,980791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 102.770.920,54 | R$ 257,921644 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 103.297.098,92 | R$ 258,990173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 103.417.989,98 | R$ 259,293276 | R$ 0,00 | R$ 120.804,49 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 103.222.246,74 | R$ 258,500542 | R$ 0,00 | R$ 1.158.378,26 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 104.830.158,03 | R$ 259,613819 | R$ 0,00 | R$ 445.964,72 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 104.738.603,85 | R$ 258,288282 | R$ 0,00 | R$ 121.966,61 | 11 |
| 03/09/2026 | R$ 104.967.420,45 | R$ 258,551471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/09/2026 | R$ 104.567.082,93 | R$ 257,565376 | R$ 0,00 | R$ 111.957,00 | 11 |