Patrimônio líquido
R$ 103.938.643,80
classe
R$ 103.938.643,80
R$ 250,00
20/07/2026
R$ 100.000,00
31
Dias úteis
11
12,92%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER VIII – RESP LIMITADA
26.450.914/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER VIII – RESP LIMITADA
26.450.914/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 103.938.643,80 | R$ 250,004796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/07/2026 | R$ 103.974.833,50 | R$ 250,091843 | R$ 186.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/07/2026 | R$ 103.736.399,13 | R$ 249,965496 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/07/2026 | R$ 103.418.724,91 | R$ 249,922784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/07/2026 | R$ 103.323.077,46 | R$ 249,691642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/07/2026 | R$ 103.485.926,55 | R$ 250,085185 | R$ 0,00 | R$ 166.843,04 | 11 |
| 10/07/2026 | R$ 103.577.598,65 | R$ 249,903818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/07/2026 | R$ 103.365.512,13 | R$ 249,392113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/07/2026 | R$ 103.541.922,41 | R$ 249,817741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/07/2026 | R$ 103.526.454,94 | R$ 249,780423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/07/2026 | R$ 103.469.279,92 | R$ 249,642475 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 11 |
| 03/07/2026 | R$ 103.698.362,71 | R$ 249,953615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/07/2026 | R$ 103.919.240,26 | R$ 250,486017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/07/2026 | R$ 103.718.406,89 | R$ 250,001930 | R$ 0,00 | R$ 759.850,27 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 104.220.602,28 | R$ 249,385397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/06/2026 | R$ 104.323.255,66 | R$ 249,631033 | R$ 0,00 | R$ 341.001,63 | 11 |
| 26/06/2026 | R$ 104.794.088,29 | R$ 249,940688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/06/2026 | R$ 104.835.920,27 | R$ 250,040460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/06/2026 | R$ 104.786.757,72 | R$ 249,923204 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 11 |
| 23/06/2026 | R$ 104.847.546,54 | R$ 249,829772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/06/2026 | R$ 104.360.819,04 | R$ 248,670002 | R$ 0,00 | R$ 182.390,29 | 11 |
| 19/06/2026 | R$ 104.612.234,89 | R$ 248,834189 | R$ 0,00 | R$ 139.132,51 | 11 |