Fundos | ANBIMA Data

classe

BOZANO ALPHA FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.210.444/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

08/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,21%

Estruturação da classe

BOZANO ALPHA FIC FI MULT

26.210.444/0001-45

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CRESCERA GROWTH CAPITAL LTDA.

BOZANO ALPHA FIC FI MULT

26.210.444/0001-45

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,058214	R$ 0,00	R$ 12.355.647,13	0
07/01/2019	R$ 12.365.410,68	R$ 1,059050	R$ 0,00	R$ 0,00	19
04/01/2019	R$ 12.363.768,51	R$ 1,058910	R$ 0,00	R$ 0,00	19
03/01/2019	R$ 12.362.326,45	R$ 1,058786	R$ 0,00	R$ 0,00	19
02/01/2019	R$ 12.365.858,71	R$ 1,059089	R$ 0,00	R$ 1.501.489,76	20
31/12/2018	R$ 13.803.234,95	R$ 1,054192	R$ 0,00	R$ 569.584,33	21
28/12/2018	R$ 14.370.902,17	R$ 1,054051	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/12/2018	R$ 14.326.960,75	R$ 1,050828	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/12/2018	R$ 14.314.227,06	R$ 1,049895	R$ 0,00	R$ 1.577.903,82	24
24/12/2018	R$ 15.899.979,32	R$ 1,050413	R$ 0,00	R$ 25.550,40	25
21/12/2018	R$ 15.923.937,25	R$ 1,050308	R$ 0,00	R$ 0,00	25
20/12/2018	R$ 15.934.572,68	R$ 1,051009	R$ 0,00	R$ 0,00	25
19/12/2018	R$ 15.925.681,39	R$ 1,050423	R$ 0,00	R$ 0,00	25
18/12/2018	R$ 15.907.841,27	R$ 1,049246	R$ 0,00	R$ 0,00	25
17/12/2018	R$ 15.910.635,67	R$ 1,049431	R$ 0,00	R$ 0,00	25
14/12/2018	R$ 15.929.894,94	R$ 1,050701	R$ 0,00	R$ 0,00	25
13/12/2018	R$ 15.909.902,57	R$ 1,049382	R$ 0,00	R$ 0,00	25
12/12/2018	R$ 15.885.104,02	R$ 1,047747	R$ 0,00	R$ 0,00	25
11/12/2018	R$ 15.882.159,97	R$ 1,047552	R$ 0,00	R$ 15.519.235,73	26
10/12/2018	R$ 31.408.902,97	R$ 1,047803	R$ 0,00	R$ 0,00	26
07/12/2018	R$ 31.492.792,27	R$ 1,050601	R$ 0,00	R$ 0,00	26
06/12/2018	R$ 31.414.650,27	R$ 1,047995	R$ 0,00	R$ 0,00	26

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.