Patrimônio líquido
R$ 6.338.741,81
classe
R$ 6.338.741,81
R$ 2,17
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,29%
Fundo/Casca
CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF MULT RESP LIMITADA
25.681.969/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF MULT RESP LIMITADA
25.681.969/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.338.741,81 | R$ 2,172046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.329.526,50 | R$ 2,168888 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.315.663,30 | R$ 2,164191 | R$ 4.461,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.309.593,70 | R$ 2,163639 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.301.317,94 | R$ 2,161072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.306.477,34 | R$ 2,162841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.306.955,38 | R$ 2,163005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.303.608,04 | R$ 2,161857 | R$ 2.272,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.300.365,74 | R$ 2,161524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.301.549,11 | R$ 2,161930 | R$ 148,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.278.991,21 | R$ 2,154242 | R$ 1.256,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.281.282,33 | R$ 2,155459 | R$ 406,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.273.881,48 | R$ 2,153059 | R$ 0,00 | R$ 11.991,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.287.095,83 | R$ 2,153478 | R$ 0,00 | R$ 856,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.276.005,05 | R$ 2,149386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.266.932,21 | R$ 2,146279 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.278.978,99 | R$ 2,143564 | R$ 311,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.287.281,85 | R$ 2,146505 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.284.754,16 | R$ 2,145846 | R$ 0,00 | R$ 72.454,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.345.332,90 | R$ 2,141838 | R$ 0,00 | R$ 24.060,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.352.726,62 | R$ 2,136234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.349.308,70 | R$ 2,135084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |