Patrimônio líquido
R$ 6.352.726,62
classe
R$ 6.352.726,62
R$ 2,14
23/07/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
12,58%
Fundo/Casca
CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF MULT RESP LIMITADA
25.681.969/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF MULT RESP LIMITADA
25.681.969/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 6.352.726,62 | R$ 2,136234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.349.308,70 | R$ 2,135084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.359.243,07 | R$ 2,138425 | R$ 1.552,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 6.356.326,15 | R$ 2,137966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 6.360.376,73 | R$ 2,139328 | R$ 154,00 | R$ 277.685,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.651.757,52 | R$ 2,143792 | R$ 4.151,00 | R$ 40.798,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 6.684.713,61 | R$ 2,142609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 6.676.575,18 | R$ 2,140000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 6.657.716,15 | R$ 2,133955 | R$ 2.817,00 | R$ 28.372,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 6.691.077,05 | R$ 2,136448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 6.678.239,22 | R$ 2,132349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 6.661.762,18 | R$ 2,127088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 6.657.293,00 | R$ 2,125661 | R$ 1.256,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 6.655.294,18 | R$ 2,125423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 6.640.876,52 | R$ 2,120819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 6.624.257,54 | R$ 2,115512 | R$ 554,00 | R$ 11.150,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 6.641.971,09 | R$ 2,117781 | R$ 311,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.649.346,86 | R$ 2,120232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 6.638.669,80 | R$ 2,116828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 6.638.283,76 | R$ 2,116704 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 6.625.217,94 | R$ 2,112729 | R$ 412,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 6.613.535,43 | R$ 2,109135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |