Fundos | ANBIMA Data

classe

BB CAMBAQUARA MULT FC FI CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.794.282/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

22/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,71%

Estruturação da classe

BB CAMBAQUARA MULT FC FI CREDITO PRIVADO

26.794.282/0001-30

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB CAMBAQUARA MULT FC FI CREDITO PRIVADO

26.794.282/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,125467	R$ 0,00	R$ 2.573.395,50	1
19/10/2018	R$ 2.572.810,03	R$ 1,125211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 2.572.889,29	R$ 1,125246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 2.576.796,27	R$ 1,126955	R$ 0,00	R$ 1.530.166,07	1
16/10/2018	R$ 4.104.185,05	R$ 1,126193	R$ 0,00	R$ 5.100.006,88	1
15/10/2018	R$ 9.198.046,85	R$ 1,125441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 9.191.622,77	R$ 1,124655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 9.188.687,25	R$ 1,124295	R$ 0,00	R$ 509.864,32	1
09/10/2018	R$ 9.697.083,03	R$ 1,124125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 9.689.493,02	R$ 1,123245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 9.675.549,64	R$ 1,121629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 9.676.540,64	R$ 1,121744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 9.670.935,39	R$ 1,121094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 9.666.284,13	R$ 1,120555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 9.663.428,58	R$ 1,120224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 9.659.846,92	R$ 1,119809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 9.659.609,57	R$ 1,119781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 9.644.515,88	R$ 1,118031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 9.641.411,32	R$ 1,117672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 9.638.069,19	R$ 1,117284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 9.635.220,66	R$ 1,116954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 9.630.338,90	R$ 1,116388	R$ 0,00	R$ 509.291,75	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.