Patrimônio líquido
R$ 178.859.145,23
classe
R$ 178.859.145,23
R$ 41,37
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
1,51%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X FIF MULT RESP LIMITADA
25.306.692/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X FIF MULT RESP LIMITADA
25.306.692/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IDKA IPCA 3A
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 178.859.145,23 | R$ 41,372744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 179.600.884,16 | R$ 41,544320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 177.921.266,58 | R$ 41,155799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 177.787.754,00 | R$ 41,124916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 177.122.291,63 | R$ 40,970985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 179.011.968,64 | R$ 41,408095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 179.484.824,28 | R$ 41,517473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 179.721.378,62 | R$ 41,572192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 181.012.195,15 | R$ 41,870776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 181.865.827,07 | R$ 42,068234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 180.843.159,67 | R$ 41,831676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 182.382.885,56 | R$ 42,187837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 181.928.596,51 | R$ 42,082754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 182.651.976,32 | R$ 42,250082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 180.439.565,58 | R$ 41,738319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 179.877.991,80 | R$ 41,608419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 178.866.375,55 | R$ 41,374417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 178.471.788,95 | R$ 41,283143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 176.562.406,09 | R$ 40,841475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 175.307.477,15 | R$ 40,551191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 172.312.196,92 | R$ 39,858339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 174.453.491,53 | R$ 40,353652 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |