Patrimônio líquido
R$ 52.991.879,70
classe
R$ 52.991.879,70
R$ 239,14
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
7
12,26%
Fundo/Casca
ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT IE - RESP LIMITADA
26.094.770/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT IE - RESP LIMITADA
26.094.770/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 52.991.879,70 | R$ 239,142934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 53.179.269,88 | R$ 239,988593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 53.035.713,20 | R$ 239,340747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 52.970.961,22 | R$ 239,048533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 52.987.182,75 | R$ 239,121738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 53.138.589,47 | R$ 239,805009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 52.853.472,36 | R$ 238,518326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 52.873.541,81 | R$ 238,608896 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 52.909.630,38 | R$ 238,501111 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 52.768.927,07 | R$ 236,904193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 52.610.189,33 | R$ 236,191546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 52.478.291,89 | R$ 235,599397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 52.257.016,02 | R$ 234,605987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 52.122.293,42 | R$ 234,001155 | R$ 0,00 | R$ 25.992.100,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 78.311.659,43 | R$ 234,592090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 78.493.629,73 | R$ 235,137204 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 78.231.854,48 | R$ 234,323172 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 78.311.716,53 | R$ 234,493437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 78.453.980,30 | R$ 234,919426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 78.706.996,44 | R$ 235,677047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 78.322.489,15 | R$ 234,525694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 78.361.933,29 | R$ 234,643804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |