Patrimônio líquido
R$ 222.020.029,83
classe
R$ 222.020.029,83
R$ 1.624,38
19/08/2026
-
1
Dias
2
15,06%
Fundo/Casca
VSEIS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.173.459/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
VSEIS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.173.459/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 222.020.029,83 | R$ 1.624,380758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 220.985.880,20 | R$ 1.616,814536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 221.364.961,67 | R$ 1.619,588037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 221.623.030,17 | R$ 1.621,476161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 221.804.635,45 | R$ 1.622,804853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 221.365.396,77 | R$ 1.619,591220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 221.569.628,58 | R$ 1.621,085456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 223.027.665,54 | R$ 1.631,752994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 223.824.882,35 | R$ 1.637,585727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 225.104.236,85 | R$ 1.646,945959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 225.683.678,35 | R$ 1.651,185367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 225.890.768,22 | R$ 1.652,700513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 225.290.183,49 | R$ 1.648,306413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 224.682.944,89 | R$ 1.643,863631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 224.228.283,91 | R$ 1.640,537162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 223.042.187,33 | R$ 1.631,859241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 223.966.580,96 | R$ 1.638,622447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 223.011.830,28 | R$ 1.631,637137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 221.854.006,83 | R$ 1.623,166072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 222.839.464,00 | R$ 1.630,376042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 223.470.186,03 | R$ 1.634,990638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 222.024.172,42 | R$ 1.624,411067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |