Patrimônio líquido
R$ 223.809.007,00
classe
R$ 223.809.007,00
R$ 1.637,47
16/07/2026
-
1
Dias
2
16,57%
Fundo/Casca
VSEIS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.173.459/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
VSEIS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.173.459/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/07/2026, 22h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 223.809.007,00 | R$ 1.637,469577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 224.890.857,62 | R$ 1.645,384797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 225.241.096,56 | R$ 1.647,947275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 224.813.503,01 | R$ 1.644,818842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 226.261.079,71 | R$ 1.655,409849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 223.871.240,63 | R$ 1.637,924902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 222.773.947,44 | R$ 1.629,896698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 223.110.459,65 | R$ 1.632,358746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 223.581.918,32 | R$ 1.635,808112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 224.305.712,31 | R$ 1.641,103657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 223.840.010,23 | R$ 1.637,696408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 223.375.488,56 | R$ 1.634,297796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 223.412.771,64 | R$ 1.634,570573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 222.858.405,23 | R$ 1.630,514623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 222.846.987,81 | R$ 1.630,431089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 221.831.553,09 | R$ 1.623,001792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 221.161.459,59 | R$ 1.618,099140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 220.621.745,72 | R$ 1.614,150393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 219.716.778,69 | R$ 1.607,529320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 218.939.901,90 | R$ 1.601,845401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 218.899.318,60 | R$ 1.601,548479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 218.671.654,77 | R$ 1.599,882806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |