Patrimônio líquido
R$ 36.421.422,24
classe
R$ 36.421.422,24
R$ 2,23
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
11,85%
Fundo/Casca
AJORE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.374.800/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
AJORE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.374.800/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.421.422,24 | R$ 2,230674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 36.385.433,70 | R$ 2,228470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 36.296.855,32 | R$ 2,223044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 36.360.214,99 | R$ 2,226925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 36.296.324,07 | R$ 2,223012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 36.269.726,41 | R$ 2,221383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 36.249.317,65 | R$ 2,220133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 36.230.978,31 | R$ 2,219010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 36.294.573,17 | R$ 2,222905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 36.324.548,79 | R$ 2,224741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 36.261.853,54 | R$ 2,220901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 36.313.606,54 | R$ 2,224070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 36.277.433,50 | R$ 2,221855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 36.249.448,37 | R$ 2,220141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 36.168.771,17 | R$ 2,215200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 36.106.977,13 | R$ 2,211415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 35.949.757,39 | R$ 2,201786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 36.017.969,22 | R$ 2,205964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 36.015.686,06 | R$ 2,205824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 35.993.633,93 | R$ 2,204473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 35.972.290,84 | R$ 2,203166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 35.971.125,42 | R$ 2,203095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |