Patrimônio líquido
R$ 482.346.772,45
classe
R$ 482.346.772,45
R$ 2,57
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
11786
13,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO KAPPA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.978.199/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO CICLO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO KAPPA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.978.199/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 482.346.772,45 | R$ 2,565818 | R$ 310.310,87 | R$ 1.229.792,12 | 11786 |
| 19/08/2026 | R$ 481.824.727,31 | R$ 2,558164 | R$ 52.213,33 | R$ 536.805,75 | 11796 |
| 18/08/2026 | R$ 478.225.514,04 | R$ 2,536504 | R$ 129.863,00 | R$ 0,00 | 11813 |
| 17/08/2026 | R$ 481.957.998,93 | R$ 2,556995 | R$ 136.211,72 | R$ 1.012.800,23 | 11810 |
| 14/08/2026 | R$ 482.056.055,67 | R$ 2,552872 | R$ 18.800,00 | R$ 737.837,17 | 11849 |
| 13/08/2026 | R$ 482.559.375,50 | R$ 2,551732 | R$ 200.271,35 | R$ 1.109.864,44 | 11868 |
| 12/08/2026 | R$ 485.364.600,10 | R$ 2,561737 | R$ 39.363,10 | R$ 363.582,48 | 11885 |
| 11/08/2026 | R$ 481.479.205,21 | R$ 2,539533 | R$ 35.330,00 | R$ 0,00 | 11903 |
| 10/08/2026 | R$ 481.993.414,07 | R$ 2,542432 | R$ 16.615,00 | R$ 1.630.305,12 | 11902 |
| 07/08/2026 | R$ 482.212.420,23 | R$ 2,535100 | R$ 152.706,09 | R$ 449.039,88 | 11943 |
| 06/08/2026 | R$ 479.180.344,69 | R$ 2,517612 | R$ 79.394,09 | R$ 395.784,76 | 11948 |
| 05/08/2026 | R$ 479.977.792,43 | R$ 2,520138 | R$ 97.721,32 | R$ 1.855.526,42 | 11961 |
| 04/08/2026 | R$ 477.827.894,59 | R$ 2,499696 | R$ 48.767,49 | R$ 0,00 | 11976 |
| 03/08/2026 | R$ 477.670.273,36 | R$ 2,499126 | R$ 71.846,39 | R$ 1.604.243,78 | 11972 |
| 31/07/2026 | R$ 475.941.066,39 | R$ 2,482116 | R$ 56.641,00 | R$ 560.674,04 | 12006 |
| 30/07/2026 | R$ 475.637.338,07 | R$ 2,477908 | R$ 19.674,49 | R$ 174.433,55 | 12031 |
| 29/07/2026 | R$ 473.134.209,56 | R$ 2,464066 | R$ 42.550,00 | R$ 571.016,22 | 12040 |
| 28/07/2026 | R$ 476.019.735,79 | R$ 2,476328 | R$ 28.426,72 | R$ 0,00 | 12054 |
| 27/07/2026 | R$ 476.779.465,37 | R$ 2,480428 | R$ 158.784,59 | R$ 3.731.155,45 | 12053 |
| 24/07/2026 | R$ 479.431.488,14 | R$ 2,475676 | R$ 14.370,00 | R$ 1.506.196,35 | 12099 |
| 23/07/2026 | R$ 481.149.306,58 | R$ 2,476839 | R$ 13.279,83 | R$ 432.392,58 | 12119 |
| 22/07/2026 | R$ 481.241.626,97 | R$ 2,475158 | R$ 32.022,35 | R$ 509.896,51 | 12135 |