Fundos | ANBIMA Data

classe

INDIA FC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.695.923/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

19/11/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,86%

Estruturação da classe

INDIA FC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT

23.695.923/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITAL GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

INDIA FC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT

23.695.923/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,068103	R$ 0,00	R$ 6.403.171,94	0
16/11/2018	R$ 6.402.767,15	R$ 1,068036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 6.397.796,24	R$ 1,067206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 6.394.905,31	R$ 1,066724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 6.398.490,23	R$ 1,067322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 6.398.857,19	R$ 1,067383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 6.397.116,09	R$ 1,067093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 6.398.960,28	R$ 1,067401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 6.401.176,06	R$ 1,067770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 6.408.933,42	R$ 1,069064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 6.403.896,59	R$ 1,068224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 6.401.092,80	R$ 1,067756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 6.398.028,05	R$ 1,067245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 6.392.263,45	R$ 1,066284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 6.399.482,52	R$ 1,067488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 6.395.553,12	R$ 1,066832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 6.391.682,52	R$ 1,066187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 6.394.066,88	R$ 1,066584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 6.393.747,64	R$ 1,066531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 6.388.441,02	R$ 1,065646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 6.384.323,43	R$ 1,064959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 6.383.242,89	R$ 1,064779	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.