Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP CAP PROT MASTER GLOBAL XXII FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.140.655/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

28/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,92%

Estruturação da classe

BNPP CAP PROT MASTER GLOBAL XXII FI MULT

25.140.655/0001-96

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP CAP PROT MASTER GLOBAL XXII FI MULT

25.140.655/0001-96

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,005972	R$ 0,00	R$ 304.529.817,49	0
27/08/2018	R$ 304.468.991,09	R$ 1,005771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 304.394.804,77	R$ 1,005526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 304.320.547,09	R$ 1,005281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 304.246.332,82	R$ 1,005036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 304.170.705,71	R$ 1,004786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 304.096.539,70	R$ 1,004541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 304.020.921,67	R$ 1,004291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 303.946.859,43	R$ 1,004046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 303.872.593,99	R$ 1,003801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 303.798.402,50	R$ 1,003556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 303.724.922,01	R$ 1,003313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 303.652.061,00	R$ 1,003073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 303.578.292,98	R$ 1,002829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 303.504.756,37	R$ 1,002586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 303.431.312,77	R$ 1,002343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 303.358.345,25	R$ 1,002102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 303.284.670,70	R$ 1,001859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 303.210.115,81	R$ 1,001613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 303.134.230,06	R$ 1,001362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 303.060.139,94	R$ 1,001117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 302.985.724,58	R$ 1,000871	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.