Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,44
22/06/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
0
12,94%
Fundo/Casca
XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
26.541.175/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
26.541.175/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/07/2026, 22h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,439942 | R$ 0,00 | R$ 10.340.082,86 | 0 |
| 19/06/2026 | R$ 10.344.203,97 | R$ 2,440914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 10.339.236,53 | R$ 2,439742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 10.334.136,20 | R$ 2,438538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 10.329.033,14 | R$ 2,437334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 10.323.937,18 | R$ 2,436132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 10.318.819,97 | R$ 2,434924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 10.313.738,59 | R$ 2,433725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 10.308.650,16 | R$ 2,432525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 10.303.545,24 | R$ 2,431320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 10.298.443,69 | R$ 2,430116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 10.293.312,21 | R$ 2,428905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 10.288.198,89 | R$ 2,427699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 10.283.076,75 | R$ 2,426490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 10.277.866,17 | R$ 2,425260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.272.769,07 | R$ 2,424058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 10.248.946,39 | R$ 2,418436 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 45.226.740,29 | R$ 2,417249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 45.204.562,96 | R$ 2,416064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 45.182.178,34 | R$ 2,414868 | R$ 28.000,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 45.153.050,33 | R$ 2,413578 | R$ 302.000,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 44.846.341,16 | R$ 2,412195 | R$ 0,00 | R$ 157.000,00 | 1 |