Fundos | ANBIMA Data

classe

GERACAO FUTURO FC FI RF DSOP REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.903.141/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,49

28/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-52,87%

Estruturação da classe

GERACAO FUTURO FC FI RF DSOP REF DI

20.903.141/0001-21

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

PLURAL

GERACAO FUTURO FC FI RF DSOP REF DI

20.903.141/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2018	R$ 0,00	R$ 0,490945	R$ 0,00	R$ 25.468,64	0
27/06/2018	R$ 41.770,80	R$ 0,805194	R$ 0,00	R$ 0,00	235
26/06/2018	R$ 41.951,47	R$ 0,808676	R$ 0,00	R$ 0,00	235
25/06/2018	R$ 42.132,28	R$ 0,812162	R$ 0,00	R$ 0,00	235
22/06/2018	R$ 42.313,23	R$ 0,815650	R$ 0,00	R$ 0,00	235
21/06/2018	R$ 42.493,92	R$ 0,819133	R$ 0,00	R$ 0,00	235
20/06/2018	R$ 42.674,55	R$ 0,822615	R$ 0,00	R$ 0,00	235
19/06/2018	R$ 42.855,62	R$ 0,826105	R$ 0,00	R$ 0,00	235
18/06/2018	R$ 43.036,66	R$ 0,829595	R$ 0,00	R$ 0,00	235
15/06/2018	R$ 43.219,55	R$ 0,833120	R$ 0,00	R$ 0,00	235
14/06/2018	R$ 43.399,19	R$ 0,836583	R$ 0,00	R$ 0,00	235
13/06/2018	R$ 43.579,57	R$ 0,840060	R$ 0,00	R$ 0,00	235
12/06/2018	R$ 43.760,42	R$ 0,843546	R$ 0,00	R$ 126,16	235
11/06/2018	R$ 44.067,53	R$ 0,847025	R$ 0,00	R$ 0,00	235
08/06/2018	R$ 44.296,66	R$ 0,851429	R$ 0,00	R$ 0,00	235
07/06/2018	R$ 44.471,70	R$ 0,854793	R$ 0,00	R$ 0,00	235
06/06/2018	R$ 44.673,17	R$ 0,858666	R$ 0,00	R$ 0,00	235
05/06/2018	R$ 44.853,42	R$ 0,862130	R$ 0,00	R$ 0,00	235
04/06/2018	R$ 45.034,31	R$ 0,865607	R$ 0,00	R$ 0,00	235
01/06/2018	R$ 45.215,11	R$ 0,869082	R$ 0,00	R$ 0,00	235
30/05/2018	R$ 45.396,96	R$ 0,872578	R$ 0,00	R$ 0,00	235
29/05/2018	R$ 45.577,61	R$ 0,876050	R$ 0,00	R$ 0,00	235

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.