Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
12/02/2020
R$ 25.000,00
180
Dias
0
-18,11%
Fundo/Casca
SRM EXODUS 180 FC DE FI MULT CRED PRIV
26.360.125/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
SRM EXODUS 180 FC DE FI MULT CRED PRIV
26.360.125/0001-16
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,947394 | R$ 0,00 | R$ 79.994,98 | 0 |
| 11/02/2020 | R$ 89.903,67 | R$ 1,064745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2020 | R$ 90.166,04 | R$ 1,067852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2020 | R$ 88.946,98 | R$ 1,053414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2020 | R$ 88.931,02 | R$ 1,053225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2020 | R$ 89.271,34 | R$ 1,057256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2020 | R$ 89.611,39 | R$ 1,061283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2020 | R$ 89.949,64 | R$ 1,065289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2020 | R$ 90.287,90 | R$ 1,069295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2020 | R$ 90.569,04 | R$ 1,072625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2020 | R$ 90.850,18 | R$ 1,075954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2020 | R$ 91.131,33 | R$ 1,079284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2020 | R$ 91.412,51 | R$ 1,082614 | R$ 0,00 | R$ 29.920,26 | 3 |
| 24/01/2020 | R$ 121.606,60 | R$ 1,085057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2020 | R$ 121.880,48 | R$ 1,087501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2020 | R$ 122.154,34 | R$ 1,089945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2020 | R$ 122.428,21 | R$ 1,092388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2020 | R$ 122.702,03 | R$ 1,094832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/01/2020 | R$ 122.975,92 | R$ 1,097275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2020 | R$ 123.249,83 | R$ 1,099719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2020 | R$ 123.523,77 | R$ 1,102164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2020 | R$ 123.797,73 | R$ 1,104608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |