Fundos | ANBIMA Data

classe

DUNASPLUS FIDC NP MULTISSETORI-SUB JR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

24.154.040/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,05

01/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DUNASPLUS FIDC NP MULTISSETORI

24.154.040/0001-56

FIDC

SINGULARE

DUNASPLUS FIDC NP MULTISSETORI-SUB JR

24.154.040/0001-56

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2019	R$ 0,00	R$ 0,045109	R$ 0,00	R$ 3.655,41	0
31/10/2019	R$ 3.655,43	R$ 0,045109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 3.655,43	R$ 0,045109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 41.539,11	R$ 0,512605	R$ 37.425,40	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 4.129,11	R$ 0,514524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 4.144,51	R$ 0,516443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 4.159,92	R$ 0,518363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 4.175,33	R$ 0,520284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 4.190,73	R$ 0,522203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 4.206,14	R$ 0,524123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 4.221,55	R$ 0,526043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 4.236,95	R$ 0,527962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 4.252,36	R$ 0,529882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 4.267,77	R$ 0,531802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 4.283,17	R$ 0,533721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 4.298,58	R$ 0,535642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 4.313,99	R$ 0,537562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 4.329,39	R$ 0,539481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 4.344,80	R$ 0,541401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 4.360,21	R$ 0,543321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 4.375,61	R$ 0,545240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 4.391,02	R$ 0,547161	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.