Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB CONGEA MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.622.825/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,49

22/04/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,56%

Estruturação da classe

SANT PB CONGEA MULT CRED PRIV FC FI

26.622.825/0001-31

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB CONGEA MULT CRED PRIV FC FI

26.622.825/0001-31

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2022	R$ 0,00	R$ 14,489769	R$ 0,00	R$ 2.535.252,70	3
20/04/2022	R$ 2.541.863,90	R$ 14,527554	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2022	R$ 2.541.591,42	R$ 14,525996	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2022	R$ 2.540.934,45	R$ 14,522242	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2022	R$ 2.541.928,03	R$ 14,527920	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2022	R$ 2.539.376,99	R$ 14,513340	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2022	R$ 2.539.246,46	R$ 14,512594	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2022	R$ 2.537.226,42	R$ 14,501049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2022	R$ 2.534.963,84	R$ 14,488118	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2022	R$ 2.532.770,95	R$ 14,475585	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2022	R$ 2.531.786,09	R$ 14,469956	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2022	R$ 2.532.011,06	R$ 14,471242	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2022	R$ 2.530.295,27	R$ 14,461435	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2022	R$ 2.526.162,75	R$ 14,437817	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2022	R$ 2.525.374,79	R$ 14,433313	R$ 0,00	R$ 2.015.125,96	3
30/03/2022	R$ 4.538.336,12	R$ 14,426432	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2022	R$ 4.539.620,59	R$ 14,430515	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2022	R$ 4.540.489,73	R$ 14,433278	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2022	R$ 4.537.549,36	R$ 14,423931	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2022	R$ 4.535.278,72	R$ 14,416713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2022	R$ 4.536.028,56	R$ 14,419097	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2022	R$ 4.533.936,82	R$ 14,412448	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.