Fundos | ANBIMA Data

classe

VIC MAUÁ MACRO FC DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.978.190/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 141,32

16/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,61%

Estruturação da classe

VIC MAUÁ MACRO FC DE FI MULT CRED PRIV

26.978.190/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

VIC MAUÁ MACRO FC DE FI MULT CRED PRIV

26.978.190/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/06/2021	R$ 0,00	R$ 141,317525	R$ 0,00	R$ 78.459.368,14	0
15/06/2021	R$ 78.454.852,18	R$ 141,309391	R$ 0,00	R$ 0,00	196
14/06/2021	R$ 78.444.459,49	R$ 141,290672	R$ 0,00	R$ 0,00	196
11/06/2021	R$ 78.434.449,43	R$ 141,272643	R$ 0,00	R$ 0,00	196
10/06/2021	R$ 78.426.065,03	R$ 141,257541	R$ 0,00	R$ 0,00	196
09/06/2021	R$ 78.413.657,73	R$ 141,235193	R$ 0,00	R$ 0,00	196
08/06/2021	R$ 78.403.575,09	R$ 141,217033	R$ 0,00	R$ 0,00	196
07/06/2021	R$ 77.841.439,48	R$ 140,204539	R$ 0,00	R$ 0,00	196
04/06/2021	R$ 77.833.262,02	R$ 140,189810	R$ 0,00	R$ 0,00	196
02/06/2021	R$ 77.818.053,15	R$ 140,162417	R$ 0,00	R$ 0,00	196
01/06/2021	R$ 77.807.888,67	R$ 140,144109	R$ 0,00	R$ 0,00	196
31/05/2021	R$ 77.797.664,53	R$ 140,125694	R$ 0,00	R$ 0,00	196
28/05/2021	R$ 77.788.240,39	R$ 140,108720	R$ 0,00	R$ 0,00	196
27/05/2021	R$ 77.779.933,90	R$ 140,093758	R$ 0,00	R$ 0,00	196
26/05/2021	R$ 77.771.159,43	R$ 140,077954	R$ 0,00	R$ 0,00	196
25/05/2021	R$ 77.761.295,59	R$ 140,060188	R$ 0,00	R$ 0,00	196
24/05/2021	R$ 77.750.343,88	R$ 140,040462	R$ 0,00	R$ 0,00	196
21/05/2021	R$ 77.738.518,17	R$ 140,019162	R$ 0,00	R$ 0,00	196
20/05/2021	R$ 77.727.275,80	R$ 139,998913	R$ 0,00	R$ 0,00	196
19/05/2021	R$ 76.942.868,91	R$ 138,586074	R$ 0,00	R$ 0,00	196
18/05/2021	R$ 76.929.308,14	R$ 138,561649	R$ 0,00	R$ 0,00	196
17/05/2021	R$ 76.918.031,90	R$ 138,541339	R$ 0,00	R$ 0,00	196

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.