Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PROENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.794.303/0001-17

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,99

15/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,42%

Estruturação da classe

BB PROENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

26.794.303/0001-17

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PROENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

26.794.303/0001-17

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 28/10/2025, 11h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2025	R$ 0,00	R$ 1,988473	R$ 0,00	R$ 1.592.389,34	0
12/09/2025	R$ 1.595.209,23	R$ 1,989840	R$ 0,00	R$ 1.724,76	1
11/09/2025	R$ 1.594.604,45	R$ 1,989086	R$ 0,00	R$ 312.312,18	1
10/09/2025	R$ 1.906.006,33	R$ 1,988136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 1.903.064,24	R$ 1,985067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 1.906.405,03	R$ 1,988552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 1.905.458,17	R$ 1,987564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 1.904.535,19	R$ 1,986602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 1.903.638,85	R$ 1,985667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 1.902.775,12	R$ 1,984766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 1.901.844,85	R$ 1,983795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 1.900.996,10	R$ 1,982910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 1.900.128,52	R$ 1,982005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 1.899.116,26	R$ 1,980949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 1.898.194,39	R$ 1,979988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ 1.897.312,38	R$ 1,979068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 1.896.328,06	R$ 1,978041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 1.895.377,39	R$ 1,977049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 1.894.549,86	R$ 1,976186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 1.893.567,69	R$ 1,975162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 1.892.730,67	R$ 1,974288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 1.891.864,93	R$ 1,973385	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.