Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB CAROPINHA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.622.848/0001-46

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,24

27/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,99%

Estruturação da classe

SANTANDER PB CAROPINHA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

26.622.848/0001-46

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB CAROPINHA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

26.622.848/0001-46

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/10/2025, 18h02

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2025	R$ 0,00	R$ 17,244760	R$ 0,00	R$ 1.885.687,00	0
26/06/2025	R$ 1.899.590,63	R$ 17,371910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 1.899.077,42	R$ 17,367217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 1.894.004,34	R$ 17,320823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 1.891.924,75	R$ 17,301805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 1.890.430,63	R$ 17,288141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 1.892.345,33	R$ 17,305651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2025	R$ 1.892.483,01	R$ 17,306910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2025	R$ 1.894.952,23	R$ 17,329491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2025	R$ 1.892.318,09	R$ 17,305402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2025	R$ 1.893.824,82	R$ 17,319181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2025	R$ 1.890.666,92	R$ 17,290302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2025	R$ 1.888.945,64	R$ 17,274561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2025	R$ 1.890.666,23	R$ 17,290296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2025	R$ 1.892.394,17	R$ 17,306098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2025	R$ 1.895.554,62	R$ 17,335000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2025	R$ 1.894.216,17	R$ 17,322760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2025	R$ 1.891.093,63	R$ 17,294204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 1.885.526,27	R$ 17,243290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 1.881.149,72	R$ 17,203266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2025	R$ 1.882.294,49	R$ 17,213735	R$ 0,00	R$ 4.036.539,32	1
28/05/2025	R$ 5.932.592,96	R$ 17,203773	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.