Patrimônio líquido
R$ 54.212.369,90
classe
R$ 54.212.369,90
R$ 1,95
20/08/2026
R$ 10.000,00
4
Dias
1
-5,37%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREV ADV ICATU FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.498.249/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA PREV ADV ICATU FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.498.249/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.212.369,90 | R$ 1,948646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.295.486,62 | R$ 1,951633 | R$ 73.005,41 | R$ 581.138,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.027.076,22 | R$ 1,959591 | R$ 3.509,67 | R$ 193.321,04 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.162.330,69 | R$ 1,957655 | R$ 0,00 | R$ 38.924,43 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.140.040,88 | R$ 1,955484 | R$ 0,00 | R$ 289.781,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.369.526,70 | R$ 1,953357 | R$ 0,00 | R$ 130.082,97 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.552.346,54 | R$ 1,955213 | R$ 3.939,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.490.470,55 | R$ 1,953174 | R$ 10.314,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.679.562,97 | R$ 1,960194 | R$ 0,00 | R$ 19.660,39 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.538.223,59 | R$ 1,954528 | R$ 0,00 | R$ 161.433,52 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.644.010,89 | R$ 1,952575 | R$ 22.568,22 | R$ 165.418,92 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.729.433,57 | R$ 1,950565 | R$ 1.799,01 | R$ 20.743,93 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.639.468,53 | R$ 1,946755 | R$ 442,07 | R$ 142.798,33 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.877.781,63 | R$ 1,950103 | R$ 0,00 | R$ 9.900,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.023.709,60 | R$ 1,954850 | R$ 0,00 | R$ 252.954,35 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.022.652,16 | R$ 1,946026 | R$ 0,00 | R$ 1.315,57 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.975.080,48 | R$ 1,944328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.914.410,41 | R$ 1,942221 | R$ 5.386,94 | R$ 69.117,99 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.950.285,44 | R$ 1,941254 | R$ 0,00 | R$ 176.636,95 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.153.381,09 | R$ 1,942169 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.241.549,53 | R$ 1,944526 | R$ 0,00 | R$ 15.708,80 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.422.081,09 | R$ 1,950223 | R$ 0,00 | R$ 99.512,20 | 1 |