Patrimônio líquido
R$ 51.330.713,50
classe
R$ 51.330.713,50
R$ 1,98
02/10/2026
R$ 10.000,00
4
Dias
1
-3,53%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREV ADV ICATU FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.498.249/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA PREV ADV ICATU FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.498.249/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 51.330.713,50 | R$ 1,983325 | R$ 10.442,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 51.285.193,00 | R$ 1,981970 | R$ 0,00 | R$ 25.253,68 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 51.062.145,94 | R$ 1,972378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 51.029.204,64 | R$ 1,971106 | R$ 2.600,56 | R$ 618.108,63 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 51.626.988,80 | R$ 1,970430 | R$ 4.549,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 51.716.885,33 | R$ 1,974035 | R$ 0,00 | R$ 86.725,28 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 51.970.984,23 | R$ 1,980413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 51.779.068,07 | R$ 1,973099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 51.588.101,93 | R$ 1,965822 | R$ 1.613,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 51.576.344,18 | R$ 1,965436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 51.471.427,98 | R$ 1,961438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 51.465.142,08 | R$ 1,961198 | R$ 5.330,34 | R$ 61.386,25 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 51.517.347,24 | R$ 1,961052 | R$ 2.258,85 | R$ 118.146,45 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 51.628.225,57 | R$ 1,960861 | R$ 0,00 | R$ 85.060,08 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 51.631.873,50 | R$ 1,957774 | R$ 3.939,16 | R$ 183.143,40 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 51.756.093,39 | R$ 1,955697 | R$ 8.510,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 51.696.923,53 | R$ 1,953782 | R$ 766,81 | R$ 68.154,39 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 51.824.957,88 | R$ 1,956071 | R$ 1.590,91 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 51.676.551,64 | R$ 1,949025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 51.927.308,33 | R$ 1,958483 | R$ 0,00 | R$ 128.581,32 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 52.392.849,16 | R$ 1,971160 | R$ 1.689,01 | R$ 57.834,40 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 52.088.651,52 | R$ 1,957618 | R$ 442,07 | R$ 36.310,44 | 1 |