Patrimônio líquido
R$ 56.241.549,53
classe
R$ 56.241.549,53
R$ 1,94
23/07/2026
R$ 10.000,00
4
Dias
1
-4,59%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREV ADV ICATU FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.498.249/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA PREV ADV ICATU FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.498.249/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 56.241.549,53 | R$ 1,944526 | R$ 0,00 | R$ 15.708,80 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.422.081,09 | R$ 1,950223 | R$ 0,00 | R$ 99.512,20 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 56.687.424,99 | R$ 1,955945 | R$ 1.548,69 | R$ 299.682,87 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 57.068.279,83 | R$ 1,958785 | R$ 0,00 | R$ 4.126,06 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 57.090.529,02 | R$ 1,959407 | R$ 3.994,76 | R$ 103.579,72 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 57.349.430,35 | R$ 1,964865 | R$ 3.509,67 | R$ 123.418,16 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 57.593.155,14 | R$ 1,969098 | R$ 0,00 | R$ 299.076,17 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 58.125.931,04 | R$ 1,977047 | R$ 3.939,16 | R$ 124.819,70 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 58.216.027,50 | R$ 1,976002 | R$ 12.189,24 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 58.176.472,76 | R$ 1,974293 | R$ 0,00 | R$ 73.524,29 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 58.380.370,94 | R$ 1,978712 | R$ 0,00 | R$ 29.084,80 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 58.410.327,42 | R$ 1,978741 | R$ 0,00 | R$ 65.146,80 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 58.518.307,55 | R$ 1,980191 | R$ 4.266,05 | R$ 117.341,06 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 58.503.590,91 | R$ 1,975875 | R$ 0,00 | R$ 30.740,13 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 58.491.225,30 | R$ 1,974420 | R$ 1.689,01 | R$ 29.687,90 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 58.597.104,53 | R$ 1,977047 | R$ 442,07 | R$ 250.297,36 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 58.922.799,71 | R$ 1,979595 | R$ 0,00 | R$ 122.241,84 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 59.127.352,10 | R$ 1,982355 | R$ 0,00 | R$ 361.834,88 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 59.446.159,56 | R$ 1,980921 | R$ 0,00 | R$ 38.177,75 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 59.464.411,17 | R$ 1,980258 | R$ 8.815,48 | R$ 353.589,09 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 59.790.526,89 | R$ 1,979640 | R$ 0,00 | R$ 80.451,21 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 59.773.762,99 | R$ 1,976425 | R$ 0,00 | R$ 71.008,93 | 1 |