Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,68
26/06/2024
-
5
Dias
0
11,99%
Fundo/Casca
KESSEF FI MULT CRED PRIV IE
19.599.758/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
KESSEF FI MULT CRED PRIV IE
19.599.758/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,675274 | R$ 0,00 | R$ 19.671.227,66 | 0 |
| 25/06/2024 | R$ 19.627.564,30 | R$ 1,671555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 19.575.850,16 | R$ 1,667151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 19.594.898,89 | R$ 1,668773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 19.573.196,20 | R$ 1,666925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 19.568.914,16 | R$ 1,666561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 19.536.796,18 | R$ 1,663825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 19.521.305,57 | R$ 1,662506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 19.509.431,16 | R$ 1,661495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 19.503.410,96 | R$ 1,660982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 19.535.424,26 | R$ 1,663708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 19.575.027,54 | R$ 1,667081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 19.534.685,24 | R$ 1,663645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 19.526.233,83 | R$ 1,662926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 19.548.672,70 | R$ 1,664837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 19.547.719,06 | R$ 1,664755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 19.553.613,11 | R$ 1,665257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 19.514.239,01 | R$ 1,661904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 19.545.739,67 | R$ 1,664587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 19.630.878,42 | R$ 1,663051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 19.708.251,27 | R$ 1,669605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 19.697.133,62 | R$ 1,668663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |