Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
02/12/2020
R$ 5.000,00
1
Dias
0
2,33%
Fundo/Casca
SCHRODER LOW VOL FC FI MULTI
18.628.948/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SCHRODER INVESTMENT
Classe
SCHRODER LOW VOL FC FI MULTI
18.628.948/0001-51
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,200038 | R$ 0,00 | R$ 25.960.191,83 | 0 |
| 01/12/2020 | R$ 25.947.747,40 | R$ 1,199463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 25.922.323,69 | R$ 1,198288 | R$ 0,00 | R$ 582.615,20 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 26.514.818,56 | R$ 1,198735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 26/11/2020 | R$ 26.493.862,11 | R$ 1,197787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/11/2020 | R$ 26.490.673,11 | R$ 1,197643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/11/2020 | R$ 26.497.364,37 | R$ 1,197946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/11/2020 | R$ 26.492.942,55 | R$ 1,197746 | R$ 0,00 | R$ 263.065,06 | 20 |
| 20/11/2020 | R$ 26.629.577,73 | R$ 1,192086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/11/2020 | R$ 26.652.488,10 | R$ 1,193112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/11/2020 | R$ 26.658.312,06 | R$ 1,193372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/11/2020 | R$ 26.671.022,08 | R$ 1,193941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/11/2020 | R$ 26.678.834,37 | R$ 1,194291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/11/2020 | R$ 26.656.769,09 | R$ 1,193303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/11/2020 | R$ 26.618.613,12 | R$ 1,191595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/11/2020 | R$ 26.632.767,63 | R$ 1,192229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/11/2020 | R$ 26.632.217,18 | R$ 1,192204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/11/2020 | R$ 26.658.813,92 | R$ 1,193395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/11/2020 | R$ 26.630.615,98 | R$ 1,192132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/11/2020 | R$ 26.624.924,71 | R$ 1,191878 | R$ 0,00 | R$ 10,96 | 21 |
| 04/11/2020 | R$ 26.600.887,15 | R$ 1,190801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/11/2020 | R$ 26.581.317,83 | R$ 1,189925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |